(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
445,057
596,323
減価償却費
79,776
82,469
減損損失
2,881
321
のれん償却額
1,889
1,915
持分法による投資損益(△は益)
△14,491
△23,565
貸倒引当金の増減(△)
△97,338
△26,835
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△106
1
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少)
6,759
△3,513
偶発損失引当金の増減(△)
2,419
3,004
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59,864
△49,854
変動報酬引当金の増減額(△は減少)
△1,092
△1,119
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△5,329
19,243
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,108
△1,730
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△85
△3
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△1,969
△1,534
債券払戻損失引当金の増減(△)
△1,538
△1,526
資金運用収益
△1,169,193
△2,706,494
資金調達費用
657,161
2,251,880
有価証券関係損益(△)
△15,610
△57,339
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
71
356
為替差損益(△は益)
△1,276,179
△940,408
固定資産処分損益(△は益)
3,402
△3,769
退職給付信託返還損益(△は益)
△12,057
△18,782
特定取引資産の純増(△)減
△5,951,913
△5,804,642
特定取引負債の純増減(△)
4,885,023
3,754,559
金融派生商品資産の純増(△)減
△1,875,956
△1,586,509
金融派生商品負債の純増減(△)
2,187,346
2,212,090
貸出金の純増(△)減
△3,952,700
252,728
預金の純増減(△)
691,044
△6,646,951
譲渡性預金の純増減(△)
4,317,395
3,258,637
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△3,604,330
628,542
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減
△91
102,408
コールローン等の純増(△)減
△1,396,877
△2,117,802
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△17,404
79,157
コールマネー等の純増減(△)
1,301,027
4,861,463
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
△526,538
△438,587
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
56,509
333,499
外国為替(資産)の純増(△)減
△337,827
29,605
外国為替(負債)の純増減(△)
△834,007
177,391
短期社債(負債)の純増減(△)
△38,395
9,747
普通社債発行及び償還による増減(△)
1,020,232
85,465
信託勘定借の純増減(△)
△28,698
△450,758
資金運用による収入
1,109,761
2,597,879
資金調達による支出
△617,596
△2,247,681
その他
1,217,049
856,211
小計
△3,854,495
△934,503
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△32,406
△209,751
△3,886,901
△1,144,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△45,927,277
△45,547,491
有価証券の売却による収入
27,908,568
18,823,965
有価証券の償還による収入
23,785,601
20,695,428
金銭の信託の増加による支出
△2,638
△47,958
金銭の信託の減少による収入
32,479
2,329
有形固定資産の取得による支出
△29,059
△25,734
無形固定資産の取得による支出
△50,273
△78,099
有形固定資産の売却による収入
2,361
9,824
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,832
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,927
5,715,930
△6,159,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
△15,000
劣後特約付社債の発行による収入
499,000
劣後特約付社債の償還による支出
△309,615
△95,000
非支配株主からの払込みによる収入
200
23
非支配株主への払戻による支出
△334
配当金の支払額
△101,546
△107,843
非支配株主への配当金の支払額
△10,408
△3,534
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△41,307
自己株式の取得による支出
△1,269
△2,360
自己株式の売却による収入
1,008
2,706
△478,273
292,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,602,656
1,495,963
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,953,411
△5,515,109
現金及び現金同等物の期首残高
50,136,300
65,825,681
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 53,089,712
※1 60,310,571