(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
418,033
545,057
減価償却費
59,440
64,238
減損損失
2,216
294
のれん償却額
143
169
持分法による投資損益(△は益)
△13,140
△19,641
貸倒引当金の増減(△)
△96,890
△26,672
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△106
1
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少)
6,759
△3,513
偶発損失引当金の増減(△)
2,419
3,004
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35,327
△36,151
変動報酬引当金の増減額(△は減少)
△385
△355
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
2,945
27,608
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
119
△78
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15
△31
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△1,807
△1,415
債券払戻損失引当金の増減(△)
△1,538
△1,526
資金運用収益
△1,129,066
△2,626,807
資金調達費用
627,670
2,181,796
有価証券関係損益(△)
△12,005
△52,999
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△0
為替差損益(△は益)
△631,572
△400,277
固定資産処分損益(△は益)
3,119
△4,225
退職給付信託返還損益(△は益)
△11,868
△18,782
特定取引資産の純増(△)減
△3,257,495
△3,040,372
特定取引負債の純増減(△)
2,058,096
1,844,956
金融派生商品資産の純増(△)減
△1,875,217
△1,590,324
金融派生商品負債の純増減(△)
2,191,681
2,222,179
貸出金の純増(△)減
△3,493,306
432,542
預金の純増減(△)
714,352
△6,742,225
譲渡性預金の純増減(△)
4,318,341
3,360,165
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△3,619,556
502,077
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減
123,702
31,010
コールローン等の純増(△)減
△2,025,739
△1,360,267
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△12,049
858
コールマネー等の純増減(△)
1,332,885
4,422,513
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
△526,538
△438,587
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
165,017
78,119
外国為替(資産)の純増(△)減
△340,092
27,529
外国為替(負債)の純増減(△)
△873,008
190,831
短期社債(負債)の純増減(△)
△25,895
14,747
普通社債発行及び償還による増減(△)
158,276
72,341
資金運用による収入
1,070,834
2,524,306
資金調達による支出
△582,671
△2,174,332
その他
1,112,813
△120,760
小計
△4,196,427
△112,996
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△127,995
△145,654
△4,324,422
△258,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△45,873,438
△45,498,013
有価証券の売却による収入
27,889,279
18,815,093
有価証券の償還による収入
23,746,270
20,657,015
有形固定資産の取得による支出
△24,809
△23,498
無形固定資産の取得による支出
△38,973
△62,844
有形固定資産の売却による収入
2,284
9,642
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,836
-
5,691,775
△6,102,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
659,029
1,029,851
劣後特約付借入金の返済による支出
△785,616
△965,075
劣後特約付社債の償還による支出
△47,000
非支配株主からの払込みによる収入
200
23
非支配株主への払戻による支出
△334
配当金の支払額
△161,257
△516,349
非支配株主への配当金の支払額
△1,010
△333
△335,989
△451,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,598,166
1,487,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,629,529
△5,325,717
現金及び現金同等物の期首残高
47,777,153
62,229,787
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 50,406,682
※1 56,904,069