2【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

資産の部

 

 

現金預け金

※8 30,156,145

※8 35,301,082

コールローン

266,249

167,201

買現先勘定

368,351

674,114

買入金銭債権

729,842

568,268

特定取引資産

※8 6,421,352

※8 5,693,784

金銭の信託

3,197

3,167

有価証券

※1,※8,※13 37,903,140

※1,※8,※13 31,663,053

貸出金

※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 70,374,392

※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 69,100,177

外国為替

※7 1,343,546

※7 1,346,301

金融派生商品

5,008,314

4,671,257

その他資産

※8 1,688,087

※8 2,207,754

その他の資産

1,688,087

2,207,754

有形固定資産

836,484

823,914

無形固定資産

636,583

692,726

前払年金費用

469,034

475,146

支払承諾見返

5,297,202

5,134,450

貸倒引当金

379,190

372,223

資産の部合計

161,122,736

158,150,176

負債の部

 

 

預金

※8 100,197,037

※8 101,928,492

譲渡性預金

11,177,095

8,992,754

コールマネー

1,127,524

965,292

売現先勘定

※8 7,588,922

※8 7,332,471

債券貸借取引受入担保金

※8 786,431

※8 763,564

コマーシャル・ペーパー

777,601

672,313

特定取引負債

5,198,295

4,762,196

借用金

※8,※10 8,697,522

※8,※10 9,535,065

外国為替

682,188

843,780

社債

※11 4,376,773

※11 3,951,738

金融派生商品

4,423,937

3,731,362

その他負債

2,998,753

1,966,872

未払法人税等

68,233

59,346

リース債務

34,107

34,831

資産除去債務

6,484

4,772

その他の負債

2,889,928

1,867,920

賞与引当金

20,437

15,099

変動報酬引当金

1,300

634

貸出金売却損失引当金

267

3

偶発損失引当金

800

204

睡眠預金払戻損失引当金

15,041

14,739

債券払戻損失引当金

39,245

35,273

繰延税金負債

302,072

255,482

再評価に係る繰延税金負債

67,991

67,247

支払承諾

5,297,202

5,134,450

負債の部合計

153,776,443

150,969,040

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

純資産の部

 

 

資本金

1,404,065

1,404,065

資本剰余金

2,286,795

2,286,328

資本準備金

655,324

655,418

その他資本剰余金

1,631,471

1,630,910

利益剰余金

2,231,469

2,167,359

利益準備金

169,829

225,810

その他利益剰余金

2,061,640

1,941,548

繰越利益剰余金

2,061,640

1,941,548

株主資本合計

5,922,330

5,857,753

その他有価証券評価差額金

1,106,333

962,192

繰延ヘッジ損益

169,143

214,396

土地再評価差額金

148,483

146,794

評価・換算差額等合計

1,423,961

1,323,382

純資産の部合計

7,346,292

7,181,136

負債及び純資産の部合計

161,122,736

158,150,176

 

②【中間損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間会計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

経常収益

1,151,966

1,075,664

資金運用収益

607,917

570,512

(うち貸出金利息)

401,045

388,213

(うち有価証券利息配当金)

144,430

119,871

役務取引等収益

239,556

233,330

特定取引収益

49,353

75,454

その他業務収益

117,133

107,111

その他経常収益

※2 138,004

※2 89,256

経常費用

740,910

794,494

資金調達費用

177,060

208,153

(うち預金利息)

58,867

79,496

役務取引等費用

51,858

49,709

特定取引費用

6,151

390

その他業務費用

22,612

20,797

営業経費

※1 416,470

※1 441,372

その他経常費用

※3 66,756

※3 74,070

経常利益

411,055

281,170

特別利益

5,881

1,423

特別損失

1,610

2,643

税引前中間純利益

415,326

279,949

法人税、住民税及び事業税

110,150

76,978

法人税等調整額

22,750

9,716

法人税等合計

132,900

67,261

中間純利益

282,426

212,688

 

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

1,404,065

655,324

1,631,471

2,286,795

121,296

1,861,055

1,982,352

5,673,213

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

48,532

291,193

242,661

242,661

中間純利益

 

 

 

 

 

282,426

282,426

282,426

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

 

983

983

983

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間期変動額合計

48,532

7,783

40,748

40,748

当中間期末残高

1,404,065

655,324

1,631,471

2,286,795

169,829

1,853,271

2,023,100

5,713,961

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

1,497,419

5,028

146,419

1,638,811

7,312,024

当中間期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

242,661

中間純利益

 

 

 

 

282,426

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

983

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

297,058

49,072

972

248,958

248,958

当中間期変動額合計

297,058

49,072

972

248,958

208,210

当中間期末残高

1,200,361

44,044

145,446

1,389,852

7,103,813

 

当中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

1,404,065

655,324

1,631,471

2,286,795

169,829

2,061,640

2,231,469

5,922,330

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

 

1,423

1,423

1,423

会計方針の変更を反映した当期首残高

1,404,065

655,324

1,631,471

2,286,795

169,829

2,063,064

2,232,893

5,923,754

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

93

560

466

55,981

335,888

279,906

280,373

中間純利益

 

 

 

 

 

212,688

212,688

212,688

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

 

1,683

1,683

1,683

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間期変動額合計

93

560

466

55,981

121,515

65,534

66,001

当中間期末残高

1,404,065

655,418

1,630,910

2,286,328

225,810

1,941,548

2,167,359

5,857,753

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

1,106,333

169,143

148,483

1,423,961

7,346,292

会計方針の変更による累積的影響額

 

 

 

 

1,423

会計方針の変更を反映した当期首残高

1,106,333

169,143

148,483

1,423,961

7,347,716

当中間期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

280,373

中間純利益

 

 

 

 

212,688

土地再評価差額金の取崩

 

 

 

 

1,683

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

144,141

45,252

1,689

100,578

100,578

当中間期変動額合計

144,141

45,252

1,689

100,578

166,580

当中間期末残高

962,192

214,396

146,794

1,323,382

7,181,136

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

 

1.売買目的有価証券に準じた貸出債権の評価基準及び収益・費用の計上基準

貸出債権のうちトレーディング目的で保有するものについては、売買目的有価証券に準じて、取引の約定時点を基準として中間貸借対照表上「買入金銭債権」に計上するとともに、当該貸出債権にかかる買入金銭債権の評価は、中間決算日の時価により行っております。また、当該貸出債権からの当中間会計期間中の受取利息及び売却損益等に、前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を加えた損益を、中間損益計算書上「その他業務収益」及び「その他業務費用」に計上しております。

 

2.特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。

 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

 

3.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については、原則として、国内株式は中間会計期間末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等、それ以外は中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

    なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。

(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

 

4.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。

 

5.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  有形固定資産は、建物については定額法を採用し、その他については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:3年~50年

その他:2年~20年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年~10年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。

 

6.繰延資産の処理方法

 社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。

 

 

7.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は103,950百万円(前事業年度末は145,842百万円)であります。

(2)投資損失引当金

  投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。

(3)賞与引当金

  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(4)変動報酬引当金

 当行の役員、執行役員及び専門役員に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当事業年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(5)退職給付引当金

 退職給付引当金(含む前払年金費用)は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。

(6)貸出金売却損失引当金

 貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。

(7)偶発損失引当金

 偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。

(8)睡眠預金払戻損失引当金

  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(9)債券払戻損失引当金

  債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

 

8.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

 

9.ヘッジ会計の方法

(イ)金利リスク・ヘッジ

 金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」という)を適用しております。ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下のとおり行っております。

(1) 相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。

(2) キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。

 個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。

(ロ)為替変動リスク・ヘッジ

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下「業種別監査委員会報告第25号」という)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

 また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。

(ハ)内部取引等

 デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。

 なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは時価ヘッジを行っております。

 

10.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(会計方針の変更)

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という)を当中間会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金加算しております。

この結果、当中間会計期間の期首において、繰延税金資産(相殺前)及び繰越利益剰余金はそれぞれ1,423百万円増加しております。

当中間会計期間の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は1,423百万円増加しております。

 

(中間貸借対照表関係)

※1.関係会社の株式又は出資金の総額

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

株 式

938,370百万円

1,175,739百万円

出資金

151,487百万円

151,438百万円

 

 2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券はありません。

 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

(再)担保に差し入れている有価証券

2,569,627百万円

2,326,901百万円

当中間会計期間末(前事業年度末)に当該処分をせずに所有している有価証券

428,476百万円

724,911百万円

 

※3.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

破綻先債権額

21,934百万円

28,269百万円

延滞債権額

347,255百万円

333,819百万円

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

 

※4.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

3ヵ月以上延滞債権額

907百万円

781百万円

 なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

 

※5.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

貸出条件緩和債権額

391,052百万円

369,222百万円

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

 

※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

合計額

761,150百万円

732,094百万円

 なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

 

1,057,308百万円

934,515百万円

 

※8.担保に供している資産は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

担保に供している資産

 

 

 

 

特定取引資産

9,999

百万円

10,000

百万円

有価証券

9,568,054

7,437,382

貸出金

4,946,151

6,348,321

その他資産

1,015

1,105

14,525,221

13,796,809

 

 

 

 

 

担保資産に対応する債務

 

 

 

 

預金

810,404

857,000

売現先勘定

5,017,083

4,839,864

債券貸借取引受入担保金

786,431

664,260

借用金

5,578,090

5,486,460

 

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

現金預け金

78,279百万円

85,778百万円

有価証券

4,141,094百万円

3,861,489百万円

貸出金

66,003百万円

-百万円

 

 また、「その他資産」には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

先物取引差入証拠金

27,509百万円

25,144百万円

保証金

77,175百万円

75,652百万円

金融商品等差入担保金

440,928百万円

596,494百万円

 

※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

融資未実行残高

86,942,322百万円

85,371,773百万円

うち原契約期間が1年以内のもの

又は任意の時期に無条件で取消可能なもの

66,972,535百万円

67,186,321百万円

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 

※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

劣後特約付借入金

2,329,403百万円

2,400,000百万円

 

※11.社債には、劣後特約付社債が含まれております。

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

劣後特約付社債

733,000百万円

720,000百万円

 

 12.株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ証券株式会社、Mizuho International plc及び当行の子会社であるMizuho Securities USA Inc.の共同ユーロ・ミディアムターム・ノート・プログラムに関し、当行は、親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループと連帯してキープウェル契約を各社と締結しておりますが、本プログラムに係る社債発行残高は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

 

719,381百万円

794,861百万円

 

※13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当中間会計期間

(平成28年9月30日)

 

1,039,783百万円

1,081,871百万円

 

(中間損益計算書関係)

※1.減価償却実施額は次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年9月30日)

有形固定資産

24,571百万円

22,903百万円

無形固定資産

34,534百万円

34,900百万円

 

※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年9月30日)

株式等売却益

 

112,459百万円

 

61,906百万円

 

 

※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)

当中間会計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年9月30日)

システム移行関連費用

貸出金償却

17,262百万円

11,577百万円

19,418百万円

8,304百万円

信用リスク減殺取引に係る損失

株式等売却損

-百万円

13,215百万円

5,697百万円

4,481百万円

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成28年3月31日現在)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

関連会社株式

108,663

270,726

162,062

 

当中間会計期間(平成28年9月30日現在)

 

中間貸借対照表計上額

(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

関連会社株式

108,663

242,607

133,943

 

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額                                      (単位:百万円)

 

前事業年度

 (平成28年3月31日)

当中間会計期間

 (平成28年9月30日)

子会社株式

824,503

1,071,967

関連会社株式

156,691

146,546

合計

981,194

1,218,513

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関

連会社株式」には含めておりません。なお、上記の株式には、出資金を含めております。

 

(2)【その他】

該当事項はありません。